Fondszahlen
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf der Hompage der Security Kapitalanlage AG verlautbart.
Kurse per 07.09.2010
nach Kategorie | alphabetisch
Österreichische Anleihen / EURO Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo 1 Styrian Euro Bond » Fondsdokumente | AT0000856703 (A) | EUR | 7,80 | 8,05 | 7,80 | 0,05 |
| AT0000747019 (T) | EUR | 11,54 | 11,92 | 11,54 | 0,08 | |
| Apollo APIS Liquid » Fondsdokumente | AT0000948013 (A) | EUR | 71,59 | 72,48 | 71,59 | 0,11 |
| AT0000746953 (T) | EUR | 91,19 | 92,33 | 91,19 | 0,14 | |
| Apollo Euro Corporate Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000819487 (A) | EUR | 6,32 | 6,65 | 6,32 | 0,07 |
| AT0000746938 (T) | EUR | 9,25 | 9,74 | 9,25 | 0,10 | |
| Apollo Mündel » Fondsdokumente | AT0000900048 (A) | EUR | 7,44 | 7,68 | 7,44 | 0,05 |
| AT0000746961 (T) | EUR | 10,89 | 11,24 | 10,89 | 0,07 |
Internationale Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo 2 Global Bond » Fondsdokumente | AT0000856711 (A) | EUR | 7,17 | 7,47 | 7,17 | 0,04 |
| AT0000746912 (T) | EUR | 10,37 | 10,81 | 10,37 | 0,06 | |
| Apollo Euro Convertible Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000606959 (A) | EUR | 11,23 | 11,82 | 11,23 | 0,08 |
| AT0000606967 (T) | EUR | 12,25 | 12,89 | 12,25 | 0,09 | |
| Value Cash Flow Fonds » Fondsdokumente | AT0000837299 (A) | EUR | 24,12 | 25,39 | 24,12 | 0,10 |
| AT0000835004 (A) | USD | 31,05 | 32,68 | 31,05 | 0,13 | |
| AT0000496179 (T) | EUR | 33,46 | 35,22 | 33,46 | 0,14 |
Mischfonds
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Bank Opportunities » Fondsdokumente | AT0000A09HQ7 (A) | EUR | 101,94 | 108,06 | 101,94 | 0,15 |
| AT0000A09HR5 (T) | EUR | 102,76 | 108,93 | 102,76 | 0,15 | |
| Leitbetriebe Austria Fonds » Fondsdokumente | AT0000A0A8Q3 (A) | EUR | 10732,20 | 11268,80 | 10732,20 | 17,75 |
| AT0000A0A8R1 (T) | EUR | 11241,90 | 11804,00 | 11241,90 | 18,60 | |
| Security Allocation Fund Balanced » Fondsdokumente | AT0000A0G6E7 (A) | EUR | 9,86 | 10,38 | 9,86 | 0,02 |
| AT0000A0G6F4 (T) | EUR | 9,86 | 10,38 | 9,86 | 0,02 | |
| Value Investment Fonds Basis » Fondsdokumente | AT0000A0DYP2 (A) | EUR | 108,08 | 113,75 | 108,08 | 0,51 |
| AT0000A0DYQ0 (T) | EUR | 108,55 | 114,25 | 108,55 | 0,51 | |
| Value Investment Fonds Chance » Fondsdokumente | AT0000A0DYM9 (A) | EUR | 113,83 | 119,81 | 113,83 | 0,27 |
| AT0000A0DYN7 (T) | EUR | 114,08 | 120,07 | 114,08 | 0,27 | |
| Value Investment Fonds Klassik » Fondsdokumente | AT0000654652 (A) | EUR | 89,28 | 93,97 | 89,28 | 0,45 |
| AT0000990346 (T) | EUR | 109,13 | 114,86 | 109,13 | 0,55 |
Dachfonds
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Ausgewogen » Fondsdokumente | AT0000708763 (T) | EUR | 8,77 | 9,23 | 8,77 | 0,00 |
| AT0000A0DXL3 (T2) | EUR | 8,76 | 9,22 | 8,76 | 0,00 | |
| Apollo Dynamisch » Fondsdokumente | AT0000708771 (T) | EUR | 6,68 | 7,03 | 6,68 | 0,00 |
| AT0000A0DXM1 (T2) | EUR | 6,64 | 6,99 | 6,64 | 0,00 | |
| Apollo Konservativ » Fondsdokumente | AT0000708755 | EUR | 11,02 | 11,60 | 11,02 | 0,01 |
| Apollo Selection Balanced » Fondsdokumente | AT0000802590 (A) | EUR | 6,11 | 6,43 | 6,11 | 0,02 |
| AT0000802608 (T) | EUR | 8,27 | 8,70 | 8,27 | 0,03 | |
| Apollo Selection Global » Fondsdokumente | AT0000654660 (A) | EUR | 5,19 | 5,46 | 5,19 | 0,00 |
| AT0000734280 (T) | EUR | 5,60 | 5,89 | 5,60 | 0,00 | |
| Apollo Selection Trend » Fondsdokumente | AT0000734272 | EUR | 4,05 | 4,26 | 4,05 | 0,00 |
| AT0000A0FYT9 (A) | EUR | 4,05 | 4,26 | 4,05 | 0,00 | |
| Basis Portfolio 10 Jahre » Fondsdokumente | AT0000708581 (A) | EUR | 79,84 | 84,03 | 79,84 | 0,07 |
| AT0000708730 (T) | EUR | 97,43 | 102,55 | 97,43 | 0,09 | |
| Basis Portfolio 5 Jahre » Fondsdokumente | AT0000708557 (A) | EUR | 88,14 | 91,89 | 88,14 | 0,47 |
| AT0000708706 (T) | EUR | 106,58 | 111,11 | 106,58 | 0,57 | |
| Security Asia Equity Fund » Fondsdokumente | AT0000A07YX2 (A) | EUR | 8,35 | 8,79 | 8,35 | 0,00 |
| AT0000A07YY0 (T) | EUR | 8,61 | 9,06 | 8,61 | 0,00 | |
| TVG Zukunftsfonds » Fondsdokumente | AT0000A05H82 (A) | EUR | 7,02 | 7,37 | 7,02 | 0,00 |
| AT0000A05H90 (T) | EUR | 7,02 | 7,37 | 7,02 | 0,00 |
Internationale Aktien
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo European Equity » Fondsdokumente | AT0000856695 (A) | EUR | 4,14 | 4,36 | 4,14 | 0,00 |
| AT0000A0J755 (A2) | EUR | 103202,00 | 108620,00 | 103202,00 | 0,00 | |
| AT0000778568 (T) | EUR | 5,19 | 5,46 | 5,19 | 0,00 | |
| Apollo Styrian Global Equity » Fondsdokumente | AT0000765326 (A) | EUR | 9,12 | 9,60 | 9,12 | 0,00 |
| AT0000A0H312 (A2) | EUR | 98968,10 | 104164,00 | 98968,10 | 0,16 | |
| AT0000A03KC4 (T) | EUR | 9,41 | 9,90 | 9,41 | 0,00 |
Emerging Market & Companies
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Emerging Europe » Fondsdokumente | AT0000826086 (A) | EUR | 170,19 | 179,12 | 170,19 | 0,01 |
| AT0000746904 (T) | EUR | 190,63 | 200,64 | 190,63 | 0,01 | |
| Apollo New World » Fondsdokumente | AT0000986054 (A) | EUR | 100,23 | 105,49 | 100,23 | 1,27 |
| AT0000746979 (T) | EUR | 165,42 | 174,10 | 165,42 | 2,10 |